Espião Carteira Z (posições de 31/Out/2020)

Distribuição das carteiras por setores da economia

Rafael Zattar

Jonas Knopman

A seguir são apresentadas as composições das carteiras dos fundos acompanhados pelo Espião Carteira Z, divididas por setores da economia. Esta informação pode ser usada para buscar fundos descorrelacionados para investimentos. Como tivemos oportunidade de discutir em outras vezes, a correlação baseada na composição das carteiras dos fundos é uma medida mais acurada do que o cálculo baseado nas séries históricas das cotas.

Se você quiser conhecer nossos relatórios, acesse o link abaixo:

CARTEIRA Z MENSAL

CARTEIRA Z ANUAL

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A classificação setorial usada nos gráficos abaixo é elaborada pela B3 e pode ser baixada no site:

http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/acoes/consultas/classificacao-setorial/

 

A composição das carteiras dos fundos é a última disponível (Out/2020) no site da CVM:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg

 

Petróleo, Gás e Biocombustíveis

Materiais Básicos

Mineração, Siderurgia e Metalurgia, Químicos, Madeira e Papel, Embalagens, Materiais Diversos

Bens Industriais

Construção e Engenharia, Material de Transporte, Máquinas e Equipamentos, Transporte, Serviços Diversos, Comércio.

Consumo não Cíclico

Agropecuária, Alimentos Processados, Bebidas, Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza, Comércio e Distribuição.

Consumo Cíclico

Construção Civil, Tecidos, Vestuário e Calçados, Utilidades Domésticas, Automóveis e Motocicletas, Hotéis e Restaurantes, Viagens e Lazer, Serviços Educacionais, Aluguel de Carros, Programas de Fidelização, Comércio.

Saúde

Medicamentos e Outros Produtos, Análises e Diagnósticos, Equipamentos, Comércio e Distribuição.

Tecnologia da Informação

Computadores e Equipamentos, Programas e Serviços

Comunicações

Telecomunicações, Mídia

Utilidade Pública

Energia Elétrica, Água e Saneamento, Gás

 

 Financeiro

Intermediários Financeiros, Securitizadoras de Recebíveis, Serviços Financeiros Diversos, Previdência e Seguros, Exploração de Imóveis, Holdings Diversificadas, Outros Títulos.

Setor: Financeiro

Subsetor: Intermediários Financeiros

Segmento: Bancos

 

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Rafael Zattar

Rafael Zattar, Administrador de Empresas, Pós graduando em Gestão Pública e especialista em fundos de investimento. Ele se encantou pelo mundo dos fundos de investimento pela possibilidade de poder estudar as melhores gestões e selecionar a nata desse universo e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas a focarem em suas atividades profissionais para turbinar os aportes acompanhando as análises da Carteira Z. Apaixonado pela família, a sua avó Zenilda é o amor de sua vida e a inspiração de todos os dias. Tem como companheira de vida e parceira Stella e filho da batalhadora Silvia e sua irmã Carla, analista do Ministério Público, além de sua melhor amiga, é a revisora dos textos da Carteira Z.